Day Trading : Démarrer et réussir dans les règles de l'art

Le day trading est l'un des moyens les plus dynamiques et les plus rapides de négocier sur les marchés financiers. Elle se distingue de l'investissement à long terme, dans lequel les investisseurs achètent et conservent des actifs pendant de longues périodes. Le day trading, quant à lui, implique l'achat et la vente d'instruments financiers tels que des actions, des options ou des devises au cours d'une même journée de négociation. C'est l'art d'essayer de gagner de l'argent avec de petits mouvements de prix sur toutes les fluctuations intrajournalières. 

Le day trading peut être très gratifiant ; il requiert toutefois une bonne dose de compétences, de discipline et de capacité à prendre rapidement des décisions. Ce guide vous montrera comment vous lancer dans le day trading, depuis les principes de base jusqu'aux conseils les plus avancés pour vous lancer dans cette activité au rythme effréné. Qu'est-ce que le day trading ?

Le day trading, en termes simples, se définit comme l'achat et la vente d'instruments financiers au cours d'une même journée. En règle générale, un day trader ouvre et ferme ses positions sur le marché le même jour afin de ne pas laisser de positions ouvertes pendant la nuit. Cela permet aux traders de tirer profit des moindres variations de prix des actions au cours d'une journée, avec un effet de levier multiplié par plusieurs fois.

Les éléments clés du Day Trading:

Le day trading repose sur plusieurs concepts et stratégies sous-jacents : Heures de marché - La plupart des opérations de day trading ont lieu pendant les heures normales d'ouverture des marchés financiers. Par exemple, les marchés boursiers américains (NYSE et NASDAQ) fonctionnent de 9h30 à 16h00 EST. Cependant, différentes classes d'actifs comme le forex ou les crypto-monnaies fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La liquidité: Pour un day trader, il s'agit de la liquidité. Il s'agit de la facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sur le marché sans en affecter le prix. Les actions dont le volume de transactions est élevé sont très liquides et permettent donc au day trader d'exécuter plus facilement et rapidement ses transactions.

Volatilité: Il s'agit de la fluctuation du prix d'un titre au fil du temps. En règle générale, les day traders aiment les marchés volatils, car les fluctuations qu'ils subissent offrent davantage d'opportunités de profit. Un bon day trader sait comment mesurer la volatilité et y réagir.

L'effet de levier: L'utilisation d'un capital emprunté pour augmenter le rendement potentiel est considérée comme un effet de levier. De nombreux day traders utilisent l'effet de levier pour maximiser leurs profits. Néanmoins, cela augmente le risque, ce qui peut conduire à une augmentation des pertes.

Comment débuter dans le day trading ?

Pour débuter en tant que day trader, vous devez suivre certaines étapes essentielles avant de vous lancer sur le marché :

Choisir une plateforme de négociation: Choisissez le bon courtier et, par conséquent, la bonne plateforme de négociation. Outre la rapidité d'exécution, elle garantit des commissions moins élevées et des possibilités de négociation sur plusieurs classes d'actifs afin d'accéder aux actions, aux options sur le marché des changes, etc. D'autres plateformes populaires basées sur le web existent : TDAmeritrade et E\\*TRADE ou Robinhood pour les actions/options et pour les méta-trades FOREX.

Étudier l'analyse technique: Le day trading repose principalement sur l'analyse technique. Cela implique l'étude des mouvements historiques et des modèles sur le graphique, ce qui permet de prédire les actions futures des prix. Connaître les schémas de chandeliers, les moyennes mobiles, les niveaux de support et de résistance et les indicateurs de momentum.

Le paper trading: C'est un bon moyen de s'entraîner avec un compte de démonstration avant de risquer de l'argent réel. Le paper trading vous permet de simuler des transactions réelles sans risque financier ; vous vous familiarisez avec les mécanismes de la plateforme et vous affinez vos stratégies.

Commencez petit: un compte de trading de petite taille est un moyen de minimiser les risques lorsque l'on est encore en phase d'apprentissage. Les petits comptes vous permettent de maîtriser votre stratégie et d'éviter les pertes importantes au début.

Scalping: Cette stratégie consiste à effectuer de nombreuses petites transactions tout au long de la journée afin de capter de minuscules mouvements de prix. Les scalpeurs conservent généralement leurs positions pendant quelques secondes ou quelques minutes et négocient des volumes importants pour générer des profits.

Trading de momentum: Les traders sur le momentum cherchent à entrer dans un actif qui a un biais directionnel avec de la volatilité et du volume. Les traders commencent à prendre des positions lorsque l'actif fait preuve d'une grande dynamique et ferment leur position dès que le prix commence à se retourner.

Trading de rupture: Il s'agit d'une stratégie qui identifie des niveaux clés de support et de résistance. Si le cours franchit ces niveaux, les day traders prennent position en espérant que le mouvement se poursuivra dans la même direction.

Swing Trading: Bien que l'approche du swing trading consiste normalement à maintenir des positions pendant plusieurs jours, certains day traders l'utilisent dans le contexte d'une seule journée. Les swing traders cherchent à capter les mouvements de prix à court terme au sein d'une tendance plus large.

Conseils pour réussir dans le day trading !

Créer un plan de trading: La chose la plus vitale pour les day traders est un plan de trading. Ce plan doit inclure votre tolérance au risque, vos moyens d'entrée et de sortie, vos objectifs et votre routine quotidienne. Restez fidèle à votre plan et ne prenez pas de décisions émotionnelles pendant que vous négociez.

Contrôlez votre risque: l'une des choses les plus importantes à retenir en matière de day trading est la gestion du risque. Utilisez toujours des ordres stop-loss pour limiter vos pertes potentielles et ne risquez jamais plus qu'un petit pourcentage de votre capital sur une seule transaction.

Rester informé: Les "day traders" doivent se tenir au courant des nouvelles du marché, des rapports économiques et des événements susceptibles d'affecter les marchés. Le trading sur les communiqués de presse ou les rapports sur les bénéfices est l'une des stratégies les plus populaires pour les day traders.

Contrôlez vos émotions: La clé du day trading est la maîtrise des émotions. Il est si facile de se laisser emporter par l'excitation, mais cela conduit presque toujours à des décisions impulsives et donc à des pertes. Restez discipliné dans votre stratégie et ne courez pas après les transactions.

Faites preuve de patience: Il n'y a pas tous les jours de bonnes transactions. Soyez patient et attendez les bonnes opportunités. Parfois, la meilleure décision à prendre est de s'asseoir et de ne pas trader du tout.

Les erreurs courantes de day trading à éviter :

L'overtrading: Il ne faut pas chercher à réaliser trop de profits rapides, car cela peut entraîner des pertes importantes. Privilégiez la qualité plutôt que la quantité.

Manque de gestion des risques: Le fait de mal placer les ordres stop-loss ou d'utiliser un effet de levier trop important peut éventuellement faire disparaître un compte de trading en un instant. Gérez toujours vos risques.

La chasse aux pertes: Certains traders commettent l'erreur de poursuivre leurs pertes en effectuant des opérations à haut risque après une opération perdante. Cela ne peut qu'entraîner de nouvelles pertes.

Conclusion :

Le day trading peut être une expérience passionnante et très potentiellement gratifiante, mais elle n'est pas dénuée de dangers. Pour réussir, il faut s'astreindre à la discipline d'un bon plan de trading, à la gestion des risques et à l'apprentissage continu. 

Vous pouvez essayer de devenir un meilleur trader en commençant par adopter une bonne stratégie et en vous entraînant sur des comptes de démonstration. N'oubliez pas que le day trading n'est pas une stratégie d'enrichissement rapide : il faut du temps, de l'expérience et de la patience pour devenir compétent.

Avec un bon état d'esprit et une bonne approche, vous pouvez exploiter les opportunités offertes par le day trading et construire une carrière de trader réussie.

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